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JPMIF Inc Opp Cprf€H

144,16 -0,01 (-0,01%) 26.04.2024, 20:31:31 Uhr
WKN: A0MNX8 ISIN: LU0289472085 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 18.01.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 910 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 78 Mio. EUR
Teilfondsname Income Opportunity Fund
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Jeffrey Wheeler, William Eigen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 30.11.2018

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 144,03€ +0,09%
1 Monat 143,33€ +0,58%
6 Monate 141,01€ +2,23%
Lfd. Jahr (YTD) 141,79€ +1,67%
1 Jahr 138,01€ +4,46%
3 Jahre 139,84€ +3,09%
5 Jahre 139,87€ +3,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,58%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +2,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +1,67%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +4,46%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +3,09%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +3,07%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +6,13%
seit Auflage 18.01.08 - 25.04.24 +44,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 144,16€
52 Wochen-Hoch 144,17€
52 Wochen-Tief 138,11€
Allzeit-Hoch 144,17€
Allzeit-Tief 97,97€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, inklusive u.a. Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang auch in Katastrophenanleihen investieren. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds ist opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Barmittel und staatliche Wertpapiere investieren, bis passende Anlagemöglichkeiten ermittelt werden können. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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