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JPMIF Gl Inc AD€

104,07 -0,48 (-0,46%) 22.06.2026, 22:02:33 Uhr
WKN: A1J5UZ ISIN: LU0840466477 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.01.13
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 18.725 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.121 Mio. EUR
Teilfondsname Global Income Fund
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Eric Bernbaum, Matthew Pallai, Michael Schoenhaut
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2026
  • 2 Stand: 18.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 104,57€ -0,46%
1 Woche 103,83€ +0,71%
1 Monat 100,68€ +3,86%
6 Monate 97,67€ +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 97,74€ +6,98%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.26 - 18.06.26 +3,86%
6 Monate 18.12.25 - 18.06.26 +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 18.06.26 +6,98%
seit Auflage 25.01.13 - 18.06.26 +58,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 104,07€
Schluss Vortag 104,57€
Eröffnung 103,88€
Tages-Hoch 103,88€
Tages-Tief 103,87€
52 Wochen-Hoch 105,59€
52 Wochen-Tief 95,12€
Allzeit-Hoch 105,59€
Allzeit-Tief 95,12€

Anlageidee

ANLAGEZIEL: Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Anlageansatz: -Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. -Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. BESTIMMUNGEN: Wichtigste Anlagen Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhal -von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock Connect“-Programme in chinesischen A-Aktien und in wandelbaren Wertpapieren und konvertierbaren Währungen anlegen. Die Dividenden sind nicht garantiert, da die Renditen für die Anleger von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen und von den gezahlten Dividenden und den Kapitalerträgen abhängen, die negativ sein könnten. Sonstige Anlagen Bis zu 3% in Contingent Convertible Bonds. Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: Anlage; Absicherung; effizientes Portfoliomanagement. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: relativer VaR. Erwarteter Hebel aus dem Einsatz von Derivaten: 150% (nur zu Informationszwecken). Die Hebelwirkung kann dieses Niveau bisweilen erheblich überschreiten. Währungen: Basiswährung des Teilfonds: EUR. Währungen, auf die die Vermögenswerte lauten: beliebig. Absicherungsstrategie: flexibel. Rücknahme und Handel Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.06.2026

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