Der Teilfonds versucht, eine Rendite in USD entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel.Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen, ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen, in auf USD lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investieren. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Wertpapieren halten, die keine oder eine negative Rendite aufweisen. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mindestens mit „A“ und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit „A-1“ von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Dieser Teilfonds kann jederzeit Wertpapierpensionsgeschäfte mit Finanzinstituten mit einem hohen Rating tätigen, die auf diese Art von Geschäft spezialisiert sind. Der Teilfonds investiert in der Regel nicht mehr als 30% seiner Vermögenswerte in Wertpapierpensionsgeschäfte. Die den Wertpapierpensionsgeschäften unterliegenden Sicherheiten werden ebenfalls den oben genannten Einschränkungen in Bezug auf die Bonität genügen, obwohl keine Laufzeitbeschränkungen gelten werden.Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines „Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur“ im Sinne der ESMA (ehemals CESR)-Richtlinien (Ref. CESR/10-049).
JPMF USD Mny Mkt VNAV Fd A
114,24$
+0,02 (+0,02%)
01.05.2024, 19:48:08 Uhr
WKN: A1XFB2 ISIN: LU0945454980 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 06.06.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 621 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 621 Mio. EUR |
Teilfondsname | USD Money Market VNAV Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christopher Tufts, Doris Grillo |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 114,10$ | +0,11% |
1 Monat | 113,74$ | +0,42% |
6 Monate | 111,29$ | +2,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 112,33$ | +1,68% |
1 Jahr | 108,56$ | +5,21% |
3 Jahre | 105,46$ | +8,31% |
5 Jahre | 103,68$ | +10,17% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,42% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,68% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,21% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +8,31% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +10,17% |
seit Auflage | 09.06.14 - 29.04.24 | +14,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 114,24$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 114,22$ |
52 Wochen-Tief | 108,59$ |
Allzeit-Hoch | 114,22$ |
Allzeit-Tief | 100,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |