Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
JPMF Europe Strat Value A
25,81€
+0,48 (+1,89%)
06.05.2026, 16:15:22 Uhr
WKN: 933913 ISIN: LU0107398884 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.02.00 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 2.898 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 875 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Europe Strategic Value Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Ian Butler, Michael Barakos |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2026
- 2 Stand: 05.05.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 25,33€ | +1,89% |
| 1 Woche | 25,41€ | -0,30% |
| 1 Monat | 25,01€ | +1,28% |
| 6 Monate | 22,46€ | +12,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23,98€ | +5,64% |
| 1 Jahr | 20,27€ | +24,99% |
| 3 Jahre | 14,72€ | +72,07% |
| 5 Jahre | 13,25€ | +91,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 05.04.26 - 05.05.26 | +1,28% |
| 6 Monate | 05.11.25 - 05.05.26 | +12,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 05.05.26 | +5,64% |
| 1 Jahr | 05.05.25 - 05.05.26 | +24,99% |
| 3 Jahre | 05.05.23 - 05.05.26 | +72,07% |
| 5 Jahre | 05.05.21 - 05.05.26 | +91,24% |
| 10 Jahre | 05.05.16 - 05.05.26 | +143,76% |
| seit Auflage | 14.02.00 - 05.05.26 | +342,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 25,81€ |
| Schluss Vortag | 25,33€ |
| Eröffnung | 25,69€ |
| Tages-Hoch | 25,86€ |
| Tages-Tief | 25,69€ |
| 52 Wochen-Hoch | 26,13€ |
| 52 Wochen-Tief | 20,74€ |
| Allzeit-Hoch | 26,13€ |
| Allzeit-Tief | 4,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 92 |
| Geldmarktfonds | 118 |
| Mischfonds | 74 |
| Rentenfonds | 274 |
| Sonstige | 151 |
