Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Schuldtitel.Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen, ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen, in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investieren. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mindestens mit „A“ und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit „A-1“ von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten (bei Staatsanleihen und öffentlichen Anleihen darf die Laufzeit 397 Tage nicht überschreiten). Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines „Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur“ im Sinne der ESMA (ehemals CESR)-Richtlinien (Ref. CESR/10-049).
JPMF EUR Money Market VNAV A
108,47€
+0,02 (+0,02%)
02.05.2024, 21:16:17 Uhr
WKN: A0JMKA ISIN: LU0252499412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.05.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 577 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 167 Mio. EUR |
Teilfondsname | EUR Money Market VNAV Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Joe McConnell, Olivia Maguire |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 108,37€ | +0,07% |
1 Monat | 108,11€ | +0,31% |
6 Monate | 106,51€ | +1,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,16€ | +1,20% |
1 Jahr | 104,85€ | +3,43% |
3 Jahre | 104,77€ | +3,51% |
5 Jahre | 106,02€ | +2,29% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,31% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,20% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,43% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +3,51% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,29% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +0,60% |
seit Auflage | 13.03.07 - 30.04.24 | +8,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 108,47€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 108,45€ |
52 Wochen-Tief | 104,87€ |
Allzeit-Hoch | 108,45€ |
Allzeit-Tief | 99,51€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |