Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in auf USD lautende Schuldtitel mit Investment Grade-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein „Investment Grade“-Rating auf. Eine Bonitätsherabstufung, der Entzug eines Ratings oder ein Zahlungsausfall des Emittenten dieser Wertpapiere nach deren Erwerb kann jedoch zur Folge haben, dass der Teilfonds in begrenztem Umfang Schuldtitel unterhalb des Investment Grade-Ratings und ohne Rating hält. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird in der Regel auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.
JPMF EM IG Bond CD€h
56,16€
+0,06 (+0,11%)
26.04.2024, 20:31:32 Uhr
WKN: A1C9QU ISIN: LU0562246701 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.02.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 432 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Investment Gr |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Scott McKee |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,11% |
| 1 Woche | 56,35€ | -0,34% |
| 1 Monat | 57,42€ | -2,20% |
| 6 Monate | 52,99€ | +5,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 57,66€ | -2,60% |
| 1 Jahr | 56,54€ | -0,68% |
| 3 Jahre | 66,88€ | -16,03% |
| 5 Jahre | 60,47€ | -7,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,20% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,60% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -0,68% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -16,03% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -7,13% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +4,85% |
| seit Auflage | 09.02.11 - 25.04.24 | +26,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 56,16€ |
| 52 Wochen-Hoch | 57,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 52,69€ |
| Allzeit-Hoch | 86,74€ |
| Allzeit-Tief | 43,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 75 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 127 |
