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JPMF AsPac Income D

31,51$ +0,22 (+0,70%) 03.05.2024, 21:38:14 Uhr
WKN: 796138 ISIN: LU0117844612 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Asien Pazifik Ex Japan ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 22.06.01
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 1.295 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Pacific Income Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Jeffrey Roskell, Julie Ho, Shaw Ho, Stephen Chang
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,70%
1 Woche 30,86$ +1,39%
1 Monat 31,47$ -0,57%
6 Monate 28,72$ +8,95%
Lfd. Jahr (YTD) 30,96$ +1,07%
1 Jahr 30,15$ +3,78%
3 Jahre 34,11$ -8,27%
5 Jahre 29,85$ +4,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,57%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +8,95%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,07%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,78%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -8,27%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +4,83%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +31,62%
seit Auflage 26.09.02 - 30.04.24 +237,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,22%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 31,51$
52 Wochen-Hoch 31,67$
52 Wochen-Tief 28,57$
Allzeit-Hoch 34,69$
Allzeit-Tief 12,52$

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan) an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien, Schuldtitel, wandelbare Wertpapiere und Real Estate Investment Trusts („REITS“) investiert. Emittenten dieser Wertpapiere sind Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder Regierungen von Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan) oder deren staatliche Stellen. Der Teilfonds wird zwischen 25% und 75% seines Vermögens in Aktien und zwischen 25% und 75% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds wendet einen Anlageprozess an, der auf der Fundamentalanalyse der einzelnen Wertpapiere und ihres Ertragspotenzials basiert. Der Anlageverwalter wird mit der Zeit die Vermögenswerte- und Länderallokationen verändern, um Marktbedingungen und Chancen zu reflektieren. Bestimmte Länder im Asien-Pazifik-Raum können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Der Anlageverwalter kann sich für eine teilweise oder vollständige Absicherung des Währungsrisikos entscheiden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.05.2024

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