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JPMETF BetaBuilders US Tre $

119,33$ +0,19 (+0,16%) 02.04.2026, 22:05:00 Uhr
ISIN: IE00BJK3WF00 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.07.19
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 3.023 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 538 Mio. EUR
Teilfondsname BetaBuilders US Treasury Bond
Umbrellaname JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.04.2026
  • 2 Stand: 01.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 119,14$ +0,16%
1 Woche 119,12$ +0,18%
1 Monat 118,85$ +0,41%
6 Monate 117,08$ +1,93%
Lfd. Jahr (YTD) 118,20$ +0,96%
1 Jahr 114,64$ +4,10%
3 Jahre 103,90$ +14,86%
5 Jahre 101,70$ +17,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat - +0,41%
6 Monate - +1,93%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01. - +0,96%
1 Jahr - +4,10%
3 Jahre - +14,86%
5 Jahre - +17,34%
seit Auflage - +15,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig254.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 119,33$
Schluss Vortag 119,14$
Eröffnung 119,33$
Tages-Hoch 119,33$
Tages-Tief 119,33$
52 Wochen-Hoch 119,34$
52 Wochen-Tief 114,65$
Allzeit-Hoch 119,34$
Allzeit-Tief 100,24$

Anlageidee

Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neugewichtet, wie im Abschnitt „Indexnachbildungsrisiko“ des Verkaufsprospekts ausgeführt. Weitere Einzelheiten zum Index, einschließlich seiner Bestandteile und seiner Wertentwicklung, sind abrufbar unter https://indices.theice.com. Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den besonderen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen (einschließlich Laufzeit- und Bonitätsbeschränkungen), die es Geldmarktfonds ermöglichen sollen, ihren Aktienkurs stabil zu halten. Der Teilfonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Management regulations (EN) 30.06.2019 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.09.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.09.2025

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