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IVVSpk Lpzg: Eq Bal

1.453,74 -1,83 (-0,13%) 19.04.2024, 17:36:07 Uhr
WKN: A0Q4LP ISIN: LU0373498954 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.09.08
Fondsalter 15 Jahre
Anteilsklassenvol.1 6 Mio. EUR
Teilfondsname Equity Balance
Umbrellaname IVV Sparkasse Leipzig:
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,13%
1 Woche 1.484,60€ -2,08%
1 Monat 1.465,29€ -0,79%
6 Monate 1.295,70€ +12,20%
Lfd. Jahr (YTD) 1.370,78€ +6,05%
1 Jahr 1.252,38€ +16,08%
3 Jahre 1.242,66€ +16,99%
5 Jahre 1.265,91€ +14,84%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,79%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +12,20%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +6,05%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +16,08%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 +16,99%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +14,84%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 +41,41%
seit Auflage 15.09.08 - 19.04.24 +85,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2019

Kursdaten

Kurs 1.453,74€
52 Wochen-Hoch 1.494,11€
52 Wochen-Tief 1.239,74€
Allzeit-Hoch 1.494,11€
Allzeit-Tief 967,83€

Anlageidee

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 20%, Alternative Investments 0% bis 10%, Geldmarkt 0% bis 50%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds wird nach einem fundamental geprägten Investmentansatz gemangt. Der Investmentprozess beruht auf einem sytematischen Top-Down-Ansatz, dieser wird um Bottom-Up Elemente ergänzt. Grundlage bilden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Investments erfolgt nach qualitativen sowie quantitativen Kriterien und mündet in einer Chance-Risiko-Analyse. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Fonds legt mehr als 50 % seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Leipzig als Berater. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2016 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2015 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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