Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones China Offshore 50SM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten Aktien von Unternehmen, die ihre vorwiegende Geschäftstätigkeit in China ausüben, die aber an den Börsen in Hongkong und den USA gehandelt werden und ein Teil des Dow Jones China Index sind. Der Index wird halbjährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
iSh DJ China Offsh50U USD (D
37,05€
+0,46 (+1,26%)
17.05.2024, 23:00:15 Uhr
WKN: A0F5UE ISIN: DE000A0F5UE8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Deutschland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 27.03.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 60 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 60 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 37,05€ | +1,26% |
1 Woche | 35,08€ | +5,63% |
1 Monat | 30,80€ | +20,28% |
6 Monate | 32,63€ | +13,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 31,28€ | +18,46% |
1 Jahr | 34,78€ | +6,54% |
3 Jahre | 49,68€ | -25,43% |
5 Jahre | 42,22€ | -12,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +20,28% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +18,46% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,54% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -25,43% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -12,24% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +56,56% |
seit Auflage | 27.03.06 - 16.05.24 | +146,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,61% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 37,05€ |
Eröffnung | 37,00€ |
Tages-Hoch | 37,05€ |
Tages-Tief | 37,00€ |
52 Wochen-Hoch | 37,66€ |
52 Wochen-Tief | 27,61€ |
Allzeit-Hoch | 71,22€ |
Allzeit-Tief | 0,06€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 4 |
Exchange Traded Funds | 59 |
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |