Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF(DE) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), welcher durcheine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf dasFondsvermögen die Erzielung einer Rendite anstrebt, welche dieRendite des Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidestenin Euro denominierten Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen1,5 und 10,5 Jahren ab. Nur Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeiterfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens4 Milliarden EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlichneu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichteteMethode mit einer Höchstgewichtung eines einzelnen Lands, das auf20 % beschränkt ist. Stehen weniger als fünf Länder zur Verfügung,sind werden alle Länder im Index gleich gewichtet.Um seine Anlageziele zu erreichen, strebt der Fonds, soweit diesmöglich und machbar ist, Anlagen in auf Euro lautenden verzinslichenWertpapieren an, die vorwiegend von staatlichen Stellen ausgegebenwerden und aus denen sich der Index zusammensetzt, und die denBonitätsanforderungen entsprechen. Wird die Kreditwürdigkeit derWertpapiere herabgestuft, darf der Fonds diese solange weiter halten,bis sie aus dem Index genommen werden und ihr Verkaufzweckmäßig ist
iSh € GovBd 1.5-10.5y EUR (D
107,40€
-0,43 (-0,40%)
17.05.2024, 22:59:09 Uhr
WKN: A0H078 ISIN: DE000A0H0785 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- AXA IM WAV ACT US... +0,01 +0,01% 96,37$
- JPMF Europe Dynamic... +0,02 +0,07% 28,59€
- iSh(DE)I SE600... -0,14 -0,61% 22,77€
- Carm Pf Gr Euro A... -0,41 -0,18% 228,76
- Columbia Threa CT... -0,13 -1,19% 10,69€
- iSh(DE)I SE600... +0,13 +0,30% 41,72€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.07.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 177 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 177 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 107,40€ | -0,40% |
1 Woche | 107,19€ | +0,20% |
1 Monat | 106,81€ | +0,55% |
6 Monate | 104,40€ | +2,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 108,97€ | -1,44% |
1 Jahr | 103,92€ | +3,35% |
3 Jahre | 122,83€ | -12,56% |
5 Jahre | 118,91€ | -9,68% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,55% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,44% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,35% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -12,56% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -9,68% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +3,73% |
seit Auflage | 10.07.06 - 16.05.24 | +53,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 107,40€ |
Eröffnung | 107,40€ |
Tages-Hoch | 107,40€ |
Tages-Tief | 107,40€ |
52 Wochen-Hoch | 110,45€ |
52 Wochen-Tief | 101,62€ |
Allzeit-Hoch | 130,07€ |
Allzeit-Tief | 99,12€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 4 |
Exchange Traded Funds | 59 |
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |