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6,00 -0,02 (-0,32%) 03.05.2024, 22:58:43 Uhr
WKN: A2JNLG ISIN: IE00BZ173W74 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 03.07.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 146 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 64 Mio. EUR
Teilfondsname iShares $ Corp Bond Interest R
Umbrellaname iShares plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 6,00€ -0,32%
1 Woche 6,00€ -0,06%
1 Monat 5,94€ +1,00%
6 Monate 5,70€ +5,18%
Lfd. Jahr (YTD) 5,64€ +6,29%
1 Jahr 5,18€ +15,91%
3 Jahre 4,63€ +29,56%
5 Jahre 4,68€ +28,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 +1,00%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +5,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +6,29%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +15,91%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +29,56%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +28,17%
seit Auflage 03.07.18 - 02.05.24 +27,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 6,00€
Eröffnung 6,00€
Tages-Hoch 6,00€
Tages-Tief 6,00€
52 Wochen-Hoch 6,15€
52 Wochen-Tief 5,15€
Allzeit-Hoch 6,15€
Allzeit-Tief 3,84€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD LiquidInvestment Grade Interest Rate Hedged Index, des Referenzindex desFonds (Index), widerspiegelt.Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautendenUnternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment GradeIndex (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung deszugrunde liegenden Zinsrisikos von auf US-Dollar lautendenUnternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen (fv)Unternehmenspapieren mit Investment-Grade-Status, wie z.B.Anleihen, bei denen Erträge gemäß einem festen Zinssatz gezahltwerden.Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab,indem er Terminkontrakte auf US-Treasuries verkauft. EinTerminkontrakt auf eine Anleihe dient der Festigung des Kurses, zudem eine Anleihe zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunftgekauft oder verkauft werden kann. Die Rendite auf denTerminkontrakt wird monatlich von der Gesamtrendite des zugrundeliegenden Index abgezogen. Ziel der Absicherung ist die Verringerungdes Risikos von Änderungen in der Zinskurve von US-Treasuries,welche die Zinsen unterschiedlicher Laufzeiten anzeigt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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