Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD LiquidInvestment Grade Interest Rate Hedged Index, des Referenzindex desFonds (Index), widerspiegelt.Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautendenUnternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment GradeIndex (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung deszugrunde liegenden Zinsrisikos von auf US-Dollar lautendenUnternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen (fv)Unternehmenspapieren mit Investment-Grade-Status, wie z.B.Anleihen, bei denen Erträge gemäß einem festen Zinssatz gezahltwerden.Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab,indem er Terminkontrakte auf US-Treasuries verkauft. EinTerminkontrakt auf eine Anleihe dient der Festigung des Kurses, zudem eine Anleihe zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunftgekauft oder verkauft werden kann. Die Rendite auf denTerminkontrakt wird monatlich von der Gesamtrendite des zugrundeliegenden Index abgezogen. Ziel der Absicherung ist die Verringerungdes Risikos von Änderungen in der Zinskurve von US-Treasuries,welche die Zinsen unterschiedlicher Laufzeiten anzeigt.
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6,00€
-0,02 (-0,32%)
03.05.2024, 22:58:43 Uhr
WKN: A2JNLG ISIN: IE00BZ173W74 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 03.07.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 146 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 64 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares $ Corp Bond Interest R |
Umbrellaname | iShares plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 6,00€ | -0,32% |
1 Woche | 6,00€ | -0,06% |
1 Monat | 5,94€ | +1,00% |
6 Monate | 5,70€ | +5,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,64€ | +6,29% |
1 Jahr | 5,18€ | +15,91% |
3 Jahre | 4,63€ | +29,56% |
5 Jahre | 4,68€ | +28,17% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +1,00% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +6,29% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +15,91% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +29,56% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +28,17% |
seit Auflage | 03.07.18 - 02.05.24 | +27,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 6,00€ |
Eröffnung | 6,00€ |
Tages-Hoch | 6,00€ |
Tages-Tief | 6,00€ |
52 Wochen-Hoch | 6,15€ |
52 Wochen-Tief | 5,15€ |
Allzeit-Hoch | 6,15€ |
Allzeit-Tief | 3,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |