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Infinigon Investment G.CLO

102,09 +0,01 (+0,01%) 18.07.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A1T6FY ISIN: DE000A1T6FY8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 26.09.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 108 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Infinigon Investment Grade CLO Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 101,99€ +0,10%
1 Monat 101,30€ +0,78%
6 Monate 96,39€ +5,91%
Lfd. Jahr (YTD) 95,46€ +6,95%
1 Jahr 89,82€ +13,66%
3 Jahre 92,00€ +10,96%
5 Jahre 88,94€ +14,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,78%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +6,95%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +13,66%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +10,96%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +14,79%
seit Auflage 23.02.15 - 18.07.24 +22,59%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten1,14%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 102,09€
52 Wochen-Hoch 102,09€
52 Wochen-Tief 91,36€
Allzeit-Hoch 102,09€
Allzeit-Tief 74,43€

Anlageidee

Ziel des Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 1 Ziffer 1 und 6 dieser „Besonderen Anlagebedingungen“, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor’s (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verringern. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2016 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 34
Rentenfonds 19
Sonstige 12
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