Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien(einschließlich Immobilienfonds („REITs“)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Nähere Einzelheiten zur Ausschlussliste des Fonds sind Anhang A des Verkaufsprospekts zu entnehmen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird.
IncoFS Glbl Real Assets Z$
16,36$
+0,13 (+0,80%)
24.04.2026, 18:42:10 Uhr
WKN: A2JLC2 ISIN: LU1775979534 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -26,47 -0,11% 24.128,98
- MDAX ® -601,81 -1,95% 30.249,93
- TecDAX ® +16,21 +0,44% 3.664,30
- E-STOXX 50 ® -11,25 -0,19% 5.883,48
- NASDAQ 100 +521,04 +1,95% 27.303,67
- HANG SENG +38,38 +0,15% 26.016,21
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.10.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.002428 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Global Real Assets Fun |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Grant Jackson, PingYing Wang |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,80% |
| 1 Woche | 16,38$ | -0,12% |
| 1 Monat | 15,62$ | +4,74% |
| 6 Monate | 14,64$ | +11,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,73$ | +11,07% |
| 1 Jahr | 13,60$ | +20,30% |
| 3 Jahre | 11,83$ | +38,33% |
| 5 Jahre | 11,38$ | +43,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.26 - 24.04.26 | +4,74% |
| 6 Monate | 24.10.25 - 24.04.26 | +11,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.04.26 | +11,07% |
| 1 Jahr | 24.04.25 - 24.04.26 | +20,30% |
| 3 Jahre | 24.04.23 - 24.04.26 | +38,33% |
| 5 Jahre | 24.04.21 - 24.04.26 | +43,81% |
| 10 Jahre | 24.04.16 - 24.04.26 | +68,97% |
| seit Auflage | 21.08.13 - 24.04.26 | +102,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.500,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 16,36$ |
| 52 Wochen-Hoch | 16,91$ |
| 52 Wochen-Tief | 13,84$ |
| Allzeit-Hoch | 16,91$ |
| Allzeit-Tief | 7,33$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.10.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 452 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 243 |
| Sonstige | 14 |