Ziel dieses Fonds ist es, durch ein Portfolio aus Anlagen in globalen Aktien langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Anlageberater beabsichtigt, vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleinerer Unternehmen anzulegen, die an den Aktienmärkten der Welt notiert werden. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Hierzu können Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zählen.
IncoFS Dev Sm and Mid-Cap A
121,88$
+0,48 (+0,40%)
17.04.2026, 19:04:11 Uhr
WKN: A1JDEY ISIN: LU0607512695 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- DELTICOM -0,18 -6,72% 2,50€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.09.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Developed Small and Mi |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Oliveros |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 15.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,40% |
| 1 Woche | 117,19$ | +3,60% |
| 1 Monat | 112,37$ | +8,03% |
| 6 Monate | 114,68$ | +5,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 114,31$ | +6,20% |
| 1 Jahr | 93,01$ | +30,52% |
| 3 Jahre | 87,67$ | +38,48% |
| 5 Jahre | 103,67$ | +17,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | +8,03% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | +5,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | +6,20% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | +30,52% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | +38,48% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | +17,10% |
| 10 Jahre | 15.04.16 - 15.04.26 | +113,80% |
| seit Auflage | 04.10.11 - 15.04.26 | +308,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.500,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 121,88$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 123,34$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,03$ |
| Allzeit-Hoch | 123,34$ |
| Allzeit-Tief | 29,94$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.10.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.11.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 452 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 243 |
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