Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Kleinunternehmen.
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24,61€
+0,12 (+0,49%)
05.08.2026, 19:26:08 Uhr
WKN: A2DP06 ISIN: LU1240329547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -76,05 -0,29% 26.126,30
- MDAX ® -133,58 -0,41% 32.426,33
- TecDAX ® -35,25 -0,89% 3.946,73
- E-STOXX 50 ® -9,72 -0,15% 6.476,98
- NASDAQ 100 -245,37 -0,83% 29.487,79
- HANG SENG -489,96 -1,89% 25.425,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.10.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Equity Fund |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Collin, Steve Smit |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,49% |
| 1 Woche | 23,85€ | +2,68% |
| 1 Monat | 24,26€ | +0,95% |
| 6 Monate | 21,91€ | +11,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 20,57€ | +19,06% |
| 1 Jahr | 18,86€ | +29,85% |
| 3 Jahre | 15,62€ | +56,79% |
| 5 Jahre | 13,75€ | +78,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.07.26 - 04.08.26 | +0,95% |
| 6 Monate | 04.02.26 - 04.08.26 | +11,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.08.26 | +19,06% |
| 1 Jahr | 04.08.25 - 04.08.26 | +29,85% |
| 3 Jahre | 04.08.23 - 04.08.26 | +56,79% |
| 5 Jahre | 04.08.21 - 04.08.26 | +78,11% |
| 10 Jahre | 04.08.16 - 04.08.26 | +169,75% |
| seit Auflage | 08.10.15 - 04.08.26 | +152,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 24,61€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 24,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 19,01€ |
| Allzeit-Hoch | 24,49€ |
| Allzeit-Tief | 7,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 454 |
| Mischfonds | 108 |
| Rentenfonds | 243 |
| Sonstige | 14 |
