Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Kleinunternehmen.
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16,71€
+0,06 (+0,36%)
19.06.2026, 18:53:07 Uhr
WKN: A141Z6 ISIN: LU1240329208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.10.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.448885 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Equity Fund |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Collin, Steve Smit |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,36% |
| 1 Woche | 16,35€ | +2,20% |
| 1 Monat | 15,65€ | +6,77% |
| 6 Monate | 14,24€ | +17,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,45€ | +15,66% |
| 1 Jahr | 13,17€ | +26,89% |
| 3 Jahre | 11,00€ | +51,88% |
| 5 Jahre | 9,71€ | +72,16% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.05.26 - 19.06.26 | +6,77% |
| 6 Monate | 19.12.25 - 19.06.26 | +17,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.06.26 | +15,66% |
| 1 Jahr | 19.06.25 - 19.06.26 | +26,89% |
| 3 Jahre | 19.06.23 - 19.06.26 | +51,88% |
| 5 Jahre | 19.06.21 - 19.06.26 | +72,16% |
| 10 Jahre | 19.06.16 - 19.06.26 | +165,81% |
| seit Auflage | 08.10.15 - 19.06.26 | +143,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 800.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 16,71€ |
| 52 Wochen-Hoch | 16,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 13,63€ |
| Allzeit-Hoch | 16,71€ |
| Allzeit-Tief | 5,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.05.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 452 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 243 |
| Sonstige | 14 |
