Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Kleinunternehmen.
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16,32€
+0,17 (+1,05%)
26.10.2026, 22:05:57 Uhr
WKN: A141Z6 ISIN: LU1240329208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +229,19 +0,91% 25.410,84
- MDAX ® +139,73 +0,47% 30.016,04
- TecDAX ® +2,53 +0,06% 4.026,83
- E-STOXX 50 ® -18,79 -0,31% 6.068,22
- NASDAQ 100 +315,88 +1,09% 29.273,40
- HANG SENG +125,77 +0,54% 23.211,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.10.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.433841 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Equity Fund |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Collin, Steve Smit |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.09.26 - 23.10.26 | -4,44% |
| 6 Monate | 23.04.26 - 23.10.26 | +6,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.10.26 | +11,79% |
| 1 Jahr | 23.10.25 - 23.10.26 | +16,23% |
| 3 Jahre | 23.10.23 - 23.10.26 | +52,79% |
| 5 Jahre | 23.10.21 - 23.10.26 | +59,73% |
| 10 Jahre | 23.10.16 - 23.10.26 | +135,36% |
| seit Auflage | 08.10.15 - 23.10.26 | +135,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 800.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 16,32€ |
| Schluss Vortag | 16,15€ |
| 52 Wochen-Hoch | 17,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 14,03€ |
| Allzeit-Hoch | 17,53€ |
| Allzeit-Tief | 5,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 460 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 243 |
| Sonstige | 9 |
