Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Kleinunternehmen.
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53,12€
+1,05 (+2,02%)
12.06.2026, 18:53:12 Uhr
WKN: A140H7 ISIN: LU1240329117 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.10.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 30 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Equity Fund |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Collin, Steve Smit |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +2,02% |
| 1 Woche | 52,83€ | -1,45% |
| 1 Monat | 50,90€ | +2,29% |
| 6 Monate | 45,98€ | +13,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 47,23€ | +10,25% |
| 1 Jahr | 44,25€ | +17,68% |
| 3 Jahre | 35,56€ | +46,42% |
| 5 Jahre | 31,94€ | +63,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.05.26 - 10.06.26 | +2,29% |
| 6 Monate | 10.12.25 - 10.06.26 | +13,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.06.26 | +10,25% |
| 1 Jahr | 10.06.25 - 10.06.26 | +17,68% |
| 3 Jahre | 10.06.23 - 10.06.26 | +46,42% |
| 5 Jahre | 10.06.21 - 10.06.26 | +63,03% |
| 10 Jahre | 10.06.16 - 10.06.26 | +142,34% |
| seit Auflage | 06.10.15 - 10.06.26 | +131,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 800.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 53,12€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 52,82€ |
| 52 Wochen-Tief | 42,76€ |
| Allzeit-Hoch | 52,82€ |
| Allzeit-Tief | 16,89€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 452 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 243 |
| Sonstige | 14 |
