Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Kleinunternehmen.
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53,77€
-0,31 (-0,57%)
02.10.2026, 19:26:08 Uhr
WKN: A140H7 ISIN: LU1240329117 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +291,85 +1,17% 25.231,20
- MDAX ® +198,63 +0,66% 30.450,00
- TecDAX ® +102,44 +2,57% 4.081,92
- E-STOXX 50 ® +63,05 +1,02% 6.238,50
- NASDAQ 100 +306,37 +1,00% 30.807,93
- HANG SENG -668,25 -2,71% 23.972,29
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.10.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Equity Fund |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Collin, Steve Smit |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.09.26 - 02.10.26 | -2,11% |
| 6 Monate | 02.04.26 - 02.10.26 | +14,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.10.26 | +14,60% |
| 1 Jahr | 02.10.25 - 02.10.26 | +19,41% |
| 3 Jahre | 02.10.23 - 02.10.26 | +50,03% |
| 5 Jahre | 02.10.21 - 02.10.26 | +69,35% |
| 10 Jahre | 02.10.16 - 02.10.26 | +149,73% |
| seit Auflage | 06.10.15 - 02.10.26 | +141,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 800.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 53,77€ |
| 52 Wochen-Hoch | 56,96€ |
| 52 Wochen-Tief | 43,98€ |
| Allzeit-Hoch | 56,96€ |
| Allzeit-Tief | 16,89€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 458 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 243 |
| Sonstige | 9 |
