Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteige-rung des Immobilienbesitzes eine angemessene Rendite und marktgerechte Erträge zu erzielen sowie eine ange-messene jährliche Ausschüttung in Euro und ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierbei sol-len möglichst große Sicherheit und Rentabilität im Vorder-grund stehen. b) Die Gesellschaft legt ausschließlich direkt oder indirekt in Immobilien an, die in den Bundesländern Bayern und Ba-den-Württemberg belegen sind. Für den Fonds sollen hauptsächlich Gewerbeimmobilien erworben werden. c) In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Im-mobilien und Beteiligungen dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, Objekte mit langfristig stabilen Erträgen auszuwählen und Immobilien verschiedener Lage und Größe im Portfolio zu mischen. d) Der Fonds darf bis zu 50% des Wertes aller Immobilien Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu fi-nanzieren. Darüber hinaus ist die Aufnahme kurzfristiger Kredite bis zur Höhe von 30% des Wertes des Fondsver-mögens zulässig. e) Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Eine Mindestliquidität muss nicht vorge-halten werden.
Immo-Spezial-Wirtreg Süd
14,09€
+0,04 (+0,28%)
29.11.2024, 15:46:08 Uhr
WKN: A1H7BM ISIN: DE000A1H7BM4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Catella Real Estate AG |
Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
Fondstyp | Immobilien unbefristet |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.12.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 271 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Immo-Spezial – Wirtschaftsregion Süddeutschland |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.11.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,28% |
1 Woche | 14,05€ | +0,28% |
1 Monat | 14,05€ | +0,28% |
6 Monate | 14,07€ | +0,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,91€ | +1,27% |
1 Jahr | 13,84€ | +1,84% |
3 Jahre | 13,15€ | +7,13% |
5 Jahre | 12,66€ | +11,33% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.10.24 - 29.11.24 | +0,28% |
6 Monate | 29.05.24 - 29.11.24 | +0,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.11.24 | +1,27% |
1 Jahr | 29.11.23 - 29.11.24 | +1,84% |
3 Jahre | 29.11.21 - 29.11.24 | +7,13% |
5 Jahre | 29.11.19 - 29.11.24 | +11,33% |
10 Jahre | 29.11.14 - 29.11.24 | +55,51% |
seit Auflage | 19.12.11 - 29.11.24 | +81,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 5,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,32% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2019
Kursdaten
Kurs | 14,09€ |
52 Wochen-Hoch | 14,42€ |
52 Wochen-Tief | 14,05€ |
Allzeit-Hoch | 14,78€ |
Allzeit-Tief | 8,74€ |
Anlageidee
Dokumente
Jahresbericht (DE) | 30.06.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Immobilienfonds | 13 |
Sonstige | 1 |