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Immo-Spezial-Wirtreg Süd

14,38 -0,01 (-0,07%) 31.05.2024, 15:24:13 Uhr
WKN: A1H7BM ISIN: DE000A1H7BM4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Catella Real Estate AG
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 19.12.11
Fondsalter 12 Jahre
Anteilsklassenvol.1 277 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Immo-Spezial – Wirtschaftsregion Süddeutschland
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 31.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 14,39€ -0,07%
1 Monat 14,39€ -0,07%
6 Monate 14,19€ +1,34%
Lfd. Jahr (YTD) 14,23€ +1,05%
1 Jahr 14,58€ -1,36%
3 Jahre 13,80€ +4,19%
5 Jahre 12,32€ +16,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.04.24 - 31.05.24 -0,07%
6 Monate 30.11.23 - 31.05.24 +1,34%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 31.05.24 +1,05%
1 Jahr 31.05.23 - 31.05.24 -1,36%
3 Jahre 31.05.21 - 31.05.24 +4,19%
5 Jahre 31.05.19 - 31.05.24 +16,75%
10 Jahre 31.05.14 - 31.05.24 +58,90%
seit Auflage 19.12.11 - 31.05.24 +81,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr5,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,32%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2019

Kursdaten

Kurs 14,38€
52 Wochen-Hoch 14,60€
52 Wochen-Tief 14,15€
Allzeit-Hoch 14,78€
Allzeit-Tief 8,74€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteige-rung des Immobilienbesitzes eine angemessene Rendite und marktgerechte Erträge zu erzielen sowie eine ange-messene jährliche Ausschüttung in Euro und ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierbei sol-len möglichst große Sicherheit und Rentabilität im Vorder-grund stehen. b) Die Gesellschaft legt ausschließlich direkt oder indirekt in Immobilien an, die in den Bundesländern Bayern und Ba-den-Württemberg belegen sind. Für den Fonds sollen hauptsächlich Gewerbeimmobilien erworben werden. c) In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Im-mobilien und Beteiligungen dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, Objekte mit langfristig stabilen Erträgen auszuwählen und Immobilien verschiedener Lage und Größe im Portfolio zu mischen. d) Der Fonds darf bis zu 50% des Wertes aller Immobilien Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu fi-nanzieren. Darüber hinaus ist die Aufnahme kurzfristiger Kredite bis zur Höhe von 30% des Wertes des Fondsver-mögens zulässig. e) Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Eine Mindestliquidität muss nicht vorge-halten werden.

Dokumente

Jahresbericht (DE) 30.06.2015 RE PDF herunterladen

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