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iMGP US High Yield R $

224,46$ ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A111QN ISIN: LU0933610247 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.08.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname US High Yield
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager James Fitzpatrick, Michael Kirkpatrick
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 223,11$ +0,61%
1 Monat 220,20$ +1,93%
6 Monate 217,12$ +3,38%
Lfd. Jahr (YTD) 217,67$ +3,12%
1 Jahr 204,88$ +9,56%
3 Jahre 220,69$ +1,71%
5 Jahre 195,72$ +14,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,93%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +3,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +3,12%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +9,56%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +1,71%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +14,68%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +35,45%
seit Auflage 30.08.13 - 18.07.24 +49,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten1,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 224,46$
52 Wochen-Hoch 224,46$
52 Wochen-Tief 200,91$
Allzeit-Hoch 224,46$
Allzeit-Tief 141,17$

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem weltweit in alle Arten von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen angelegt wird, die als „High Yield“ oder Hochzinsanleihen eingestuft werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen werden in Emissionen getätigt, deren Emittent mit einer Bonität unter „Investment Grade“ eingestuft ist (dies entspricht einer niedrigen Kreditwürdigkeit), oder in Instrumenten, deren Emittent keine Bonitätseinstufung zugewiesen wurde. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Anlageverwalter Finanzderivate einsetzen, die an Wechselkurs- und Zinsrisiken, Indizes oder Fremdwährungen, Optionen, Privatplatzierungen, die gemäß „Rule 144A“ der US-amerikanischen Wertpapierbehörde SEC zwischen institutionellen Investoren gehandelt werden dürfen, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities – ABS) oder Swaps, einschließlich CDS und CDS-Indizes, gebunden sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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