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iMGP US High Yield C EUR HP

210,75 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A1JQTN ISIN: LU0688633683 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname US High Yield
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager James Fitzpatrick, Michael Kirkpatrick
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 209,59€ +0,55%
1 Monat 207,17€ +1,73%
6 Monate 205,85€ +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 206,50€ +2,06%
1 Jahr 196,27€ +7,38%
3 Jahre 221,63€ -4,91%
5 Jahre 205,03€ +2,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,73%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,06%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +7,38%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -4,91%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +2,79%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +9,02%
seit Auflage 17.11.11 - 18.07.24 +41,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,77%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 210,75€
52 Wochen-Hoch 210,76€
52 Wochen-Tief 191,33€
Allzeit-Hoch 222,93€
Allzeit-Tief 146,52€

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem weltweit in alle Arten von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen angelegt wird, die als „High Yield“ oder Hochzinsanleihen eingestuft werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen werden in Emissionen getätigt, deren Emittent mit einer Bonität unter „Investment Grade“ eingestuft ist (dies entspricht einer niedrigen Kreditwürdigkeit), oder in Instrumenten, deren Emittent keine Bonitätseinstufung zugewiesen wurde. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Anlageverwalter Finanzderivate einsetzen, die an Wechselkurs- und Zinsrisiken, Indizes oder Fremdwährungen, Optionen, Privatplatzierungen, die gemäß „Rule 144A“ der US-amerikanischen Wertpapierbehörde SEC zwischen institutionellen Investoren gehandelt werden dürfen, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities – ABS) oder Swaps, einschließlich CDS und CDS-Indizes, gebunden sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
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Sonstige 4
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