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iMGP US High Yield $ D

129,04$ -0,29 (-0,22%) 22.05.2024, 18:42:27 Uhr
WKN: A1J82E ISIN: LU0747345022 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.06.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname US High Yield
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager James Fitzpatrick, Michael Kirkpatrick
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 21.05.2024
  • 2 Stand: 21.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,22%
1 Woche 129,11$ +0,17%
1 Monat 126,91$ +1,91%
6 Monate 122,81$ +5,31%
Lfd. Jahr (YTD) 128,51$ +0,64%
1 Jahr 116,88$ +10,65%
3 Jahre 130,06$ -0,56%
5 Jahre 117,66$ +9,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,91%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +5,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +0,64%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +10,65%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -0,56%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +9,92%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +19,19%
seit Auflage 27.06.12 - 17.05.24 +40,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 129,04$
52 Wochen-Hoch 130,87$
52 Wochen-Tief 121,55$
Allzeit-Hoch 166,04$
Allzeit-Tief 114,00$

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem weltweit in alle Arten von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen angelegt wird, die als „High Yield“ oder Hochzinsanleihen eingestuft werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen werden in Emissionen getätigt, deren Emittent mit einer Bonität unter „Investment Grade“ eingestuft ist (dies entspricht einer niedrigen Kreditwürdigkeit), oder in Instrumenten, deren Emittent keine Bonitätseinstufung zugewiesen wurde. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Anlageverwalter Finanzderivate einsetzen, die an Wechselkurs- und Zinsrisiken, Indizes oder Fremdwährungen, Optionen, Privatplatzierungen, die gemäß „Rule 144A“ der US-amerikanischen Wertpapierbehörde SEC zwischen institutionellen Investoren gehandelt werden dürfen, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities – ABS) oder Swaps, einschließlich CDS und CDS-Indizes, gebunden sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.12.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2020 RE PDF herunterladen

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