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iMGP US Core Plus R$

189,64$ -0,58 (-0,30%) 06.11.2024, 16:52:15 Uhr
WKN: A1XFFT ISIN: LU0970691159 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.12.13
Fondsalter 10 Jahre
Anteilsklassenvol.1 24 Mio. EUR
Teilfondsname US Core Plus Fund
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.11.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,30%
1 Woche 190,22$ ±0,00%
1 Monat 191,36$ -0,60%
6 Monate 183,36$ +3,74%
Lfd. Jahr (YTD) 183,35$ +3,75%
1 Jahr 175,51$ +8,38%
3 Jahre 186,46$ +2,02%
5 Jahre 174,25$ +9,16%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.10.24 - 05.11.24 -0,60%
6 Monate 05.05.24 - 05.11.24 +3,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 05.11.24 +3,75%
1 Jahr 05.11.23 - 05.11.24 +8,38%
3 Jahre 05.11.21 - 05.11.24 +2,02%
5 Jahre 05.11.19 - 05.11.24 +9,16%
10 Jahre 05.11.14 - 05.11.24 +21,36%
seit Auflage 05.12.13 - 05.11.24 +26,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 189,64$
52 Wochen-Hoch 192,72$
52 Wochen-Tief 175,13$
Allzeit-Hoch 192,72$
Allzeit-Tief 149,38$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung der Anlage über Anleihen, die in amerikanischen Dollar ausgegeben werden, zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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