Zum Inhalt springen

iMGP US Core Plus R$

187,29$ ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A1XFFT ISIN: LU0970691159 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.12.13
Fondsalter 10 Jahre
Anteilsklassenvol.1 28 Mio. EUR
Teilfondsname US Core Plus
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 187,04$ +0,13%
1 Monat 185,41$ +1,01%
6 Monate 182,48$ +2,64%
Lfd. Jahr (YTD) 183,35$ +2,15%
1 Jahr 175,91$ +6,47%
3 Jahre 187,31$ -0,01%
5 Jahre 172,53$ +8,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,01%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,64%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,15%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +6,47%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -0,01%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +8,56%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +19,92%
seit Auflage 05.12.13 - 18.07.24 +24,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 187,29$
52 Wochen-Hoch 187,55$
52 Wochen-Tief 171,48$
Allzeit-Hoch 188,00$
Allzeit-Tief 149,38$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung der Anlage über Anleihen, die in amerikanischen Dollar ausgegeben werden, zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Mischfonds 6
Rentenfonds 13
Sonstige 4
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.