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iMGP US Core Plus C EUR HP

145,15 -0,06 (-0,04%) 10.07.2025, 23:39:09 Uhr
WKN: A2P9VV ISIN: LU2075980545 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.07.20
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 15 Mio. EUR
Teilfondsname US Core Plus Fund
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 145,67€ -0,32%
1 Monat 143,50€ +1,19%
6 Monate 140,81€ +3,12%
Lfd. Jahr (YTD) 141,33€ +2,75%
1 Jahr 140,40€ +3,43%
3 Jahre 135,89€ +6,86%
5 Jahre 150,18€ -3,31%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +1,19%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +3,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +2,75%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +3,43%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +6,86%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 -3,31%
seit Auflage 08.07.20 - 09.07.25 -3,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,68%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 145,15€
52 Wochen-Hoch 145,69€
52 Wochen-Tief 140,15€
Allzeit-Hoch 153,98€
Allzeit-Tief 130,42€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung der Anlage über Anleihen, die in amerikanischen Dollar ausgegeben werden, zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 6
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