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iMGP US Core Plus C EUR HP

141,11 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A2P9VV ISIN: LU2075980545 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.07.20
Fondsalter 4 Jahre
Anteilsklassenvol.1 19 Mio. EUR
Teilfondsname US Core Plus
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 140,98€ +0,09%
1 Monat 139,92€ +0,85%
6 Monate 139,12€ +1,43%
Lfd. Jahr (YTD) 139,92€ +0,85%
1 Jahr 136,07€ +3,70%
3 Jahre 152,70€ -7,59%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,85%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +1,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +0,85%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +3,70%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -7,59%
seit Auflage 08.07.20 - 18.07.24 -5,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,59%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 141,11€
52 Wochen-Hoch 141,34€
52 Wochen-Tief 131,67€
Allzeit-Hoch 153,98€
Allzeit-Tief 130,42€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung der Anlage über Anleihen, die in amerikanischen Dollar ausgegeben werden, zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Mischfonds 6
Rentenfonds 13
Sonstige 4
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