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iMGP Glob Div Inc C$

172,74$ +0,36 (+0,21%) 04.11.2024, 18:53:14 Uhr
WKN: A2PNFE ISIN: LU1965317347 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.07.19
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.146369 Mio. EUR
Teilfondsname Global Diversified Income
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Hartwig Kos, Maurice Harari
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,21%
1 Woche 172,57$ -0,11%
1 Monat 174,81$ -1,39%
6 Monate 160,37$ +7,49%
Lfd. Jahr (YTD) 159,51$ +8,07%
1 Jahr 145,53$ +18,45%
3 Jahre 183,88$ -6,25%
5 Jahre 156,19$ +10,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 30.10.24 -1,39%
6 Monate 30.04.24 - 30.10.24 +7,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.10.24 +8,07%
1 Jahr 30.10.23 - 30.10.24 +18,45%
3 Jahre 30.10.21 - 30.10.24 -6,25%
5 Jahre 30.10.19 - 30.10.24 +10,37%
seit Auflage 01.07.19 - 30.10.24 +13,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 172,74$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 176,93$
52 Wochen-Tief 149,87$
Allzeit-Hoch 189,22$
Allzeit-Tief 142,80$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung des Kapitals in erster Linie über ein Anlageportfolio aus Aktien und Anleihen, unabhängig von deren Devise oder deren geografischer Situation, zu erzielen. Diese Anlagen können bis höchstens 10 % ebenfalls indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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