Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung des Kapitals in erster Linie über ein Anlageportfolio aus Aktien und Anleihen, unabhängig von deren Devise oder deren geografischer Situation, zu erzielen. Diese Anlagen können bis höchstens 10 % ebenfalls indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) getätigt werden.
iMGP Glob Div Inc C$
212,07$
-0,60 (-0,28%)
19.06.2026, 23:50:07 Uhr
WKN: A2PNFE ISIN: LU1965317347 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IM Global Partner Asset Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.07.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.069258 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Diversified Income |
| Umbrellaname | iMGP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Hartwig Kos, Maurice Harari |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,28% |
| 1 Woche | 208,36$ | +2,07% |
| 1 Monat | 206,97$ | +2,75% |
| 6 Monate | 198,12$ | +7,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 199,87$ | +6,40% |
| 1 Jahr | 180,16$ | +18,05% |
| 3 Jahre | 157,56$ | +34,98% |
| 5 Jahre | 185,41$ | +14,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.26 - 18.06.26 | +2,75% |
| 6 Monate | 18.12.25 - 18.06.26 | +7,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.06.26 | +6,40% |
| 1 Jahr | 18.06.25 - 18.06.26 | +18,05% |
| 3 Jahre | 18.06.23 - 18.06.26 | +34,98% |
| 5 Jahre | 18.06.21 - 18.06.26 | +14,70% |
| seit Auflage | 01.07.19 - 18.06.26 | +38,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 212,07$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 213,00$ |
| 52 Wochen-Tief | 179,47$ |
| Allzeit-Hoch | 213,00$ |
| Allzeit-Tief | 142,80$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.02.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 22 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 7 |
