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iMGP Euro Fixed Income R€

174,60 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A112YU ISIN: LU0933610080 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.08.13
Fondsalter 10 Jahre
Anteilsklassenvol.1 14 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Fixed Income
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 1 bis 3 Jahre
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 174,04€ +0,32%
1 Monat 173,33€ +0,73%
6 Monate 171,72€ +1,68%
Lfd. Jahr (YTD) 175,71€ -0,63%
1 Jahr 167,13€ +4,47%
3 Jahre 196,33€ -11,07%
5 Jahre 186,75€ -6,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,73%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +1,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 -0,63%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +4,47%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -11,07%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -6,51%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +6,35%
seit Auflage 21.08.13 - 18.07.24 +16,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten1,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 174,60€
52 Wochen-Hoch 177,09€
52 Wochen-Tief 161,54€
Allzeit-Hoch 198,04€
Allzeit-Tief 148,44€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, die Marktentwicklung von Anleihen in europäischen Devisen, die von privaten oder öffentlichen europäischen Gesellschaften/Emittenten ausgegeben werden, gewinnbringend zu nutzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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