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iMGP Euro Fixed Income C€

251,33 +0,04 (+0,02%) 17.07.2024, 18:42:16 Uhr
WKN: 926298 ISIN: LU0095343264 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.03.99
Fondsalter 25 Jahre
Anteilsklassenvol.1 3 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Fixed Income
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 1 bis 3 Jahre
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 249,78€ +0,62%
1 Monat 249,52€ +0,73%
6 Monate 247,89€ +1,39%
Lfd. Jahr (YTD) 253,54€ -0,87%
1 Jahr 239,51€ +4,94%
3 Jahre 284,65€ -11,71%
5 Jahre 271,62€ -7,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.06.24 - 17.07.24 +0,73%
6 Monate 17.01.24 - 17.07.24 +1,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.07.24 -0,87%
1 Jahr 17.07.23 - 17.07.24 +4,94%
3 Jahre 17.07.21 - 17.07.24 -11,71%
5 Jahre 17.07.19 - 17.07.24 -7,47%
10 Jahre 17.07.14 - 17.07.24 +4,13%
seit Auflage 25.11.99 - 17.07.24 +67,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,31%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 251,33€
52 Wochen-Hoch 255,53€
52 Wochen-Tief 233,20€
Allzeit-Hoch 287,11€
Allzeit-Tief 232,93€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, die Marktentwicklung von Anleihen in europäischen Devisen, die von privaten oder öffentlichen europäischen Gesellschaften/Emittenten ausgegeben werden, gewinnbringend zu nutzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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