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IAMF Provita Wrld Fd I

8,94 +0,02 (+0,22%) 23.07.2024, 16:08:12 Uhr
WKN: A2P9SD ISIN: LU2207977757 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MK LUXINVEST S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.08.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 16 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.123456 Mio. EUR
Teilfondsname Provita World Fund
Umbrellaname International Asset Management Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.06.2024
  • 2 Stand: 17.06.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 9,00€ -0,67%
1 Monat 8,94€ ±0,00%
6 Monate 8,92€ +0,22%
Lfd. Jahr (YTD) 9,19€ -2,72%
1 Jahr 8,96€ -0,22%
3 Jahre 10,56€ -15,34%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 ±0,00%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +0,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 -2,72%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 -0,22%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -15,34%
seit Auflage 01.09.20 - 23.07.24 -10,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,26%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,76%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,16%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten1,46%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 8,94€
52 Wochen-Hoch 9,19€
52 Wochen-Tief 8,39€
Allzeit-Hoch 10,73€
Allzeit-Tief 8,39€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) sowie durch einen Anteil von Basisinvestments (aktives Management) einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Der Handelsansatz basiert auf einer durchgehenden Überwachung aller verwendeten Investmentprodukte mit Hilfe eines Prognosemodells auf Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dieses Prognosemodell gibt täglich für jedes gehaltene Investment einen separaten maximal zu akzeptierenden Verlustgrad vor, bei dessen Überschreitung das Investment umgehend vollständig beendet wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.05.2024

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