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IAMF Checkpoint Besondere I

8,07 +0,01 (+0,12%) 23.07.2024, 16:08:12 Uhr
WKN: A3CY3L ISIN: LU2373530307 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MK LUXINVEST S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.21
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 9 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Checkpoint Besondere Werte Fon
Umbrellaname International Asset Management Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.06.2024
  • 2 Stand: 17.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,12%
1 Woche 8,41€ -4,04%
1 Monat 7,83€ +3,07%
6 Monate 6,97€ +15,78%
Lfd. Jahr (YTD) 7,72€ +4,53%
1 Jahr 7,45€ +8,32%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +3,07%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +15,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +4,53%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +8,32%
seit Auflage 03.11.21 - 23.07.24 -19,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,66%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,16%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten1,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.12.2023

Kursdaten

Kurs 8,07€
52 Wochen-Hoch 8,41€
52 Wochen-Tief 6,13€
Allzeit-Hoch 10,03€
Allzeit-Tief 6,13€

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (Aktien‐, Renten‐‚ Geldmarkt‐‚ ETF‐ und sonstige Zielfonds) und in Wertpapiere (Aktien‚ ADRs‚ GDRs‚ fest‐ und variabel verzinsliche Wertpapiere incl. Unternehmensanleihen‚ Wandelanleihen und Genussscheine‚ Geldmarktinstrumente‚ Zertifikate und sonstige Wertpapiere) investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden. Bis zu 30% des Teilfondsvermögens können in closedended REITS investiert werden. Es wird ein kontinuierlich hoher Investitionsgrad angestrebt. Dieser kann aber je nach Marktlage zwischen 0 und 100 % betragen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.05.2024

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