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HWB UF Victoria Strat Pf V

1.345,04 +2,19 (+0,16%) 13.06.2024, 14:30:45 Uhr
WKN: 764931 ISIN: LU0141062942 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.05.02
Fondsalter 22 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 20 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 14 Mio. EUR
Teilfondsname HWB Victoria Strategies Portfo
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 13.06.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,16%
1 Woche 1.349,74€ -0,35%
1 Monat 1.374,27€ -2,13%
6 Monate 1.307,96€ +2,84%
Lfd. Jahr (YTD) 1.348,53€ -0,26%
1 Jahr 1.236,26€ +8,80%
3 Jahre 1.376,79€ -2,31%
5 Jahre 1.145,86€ +17,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.05.24 - 13.06.24 -2,13%
6 Monate 13.12.23 - 13.06.24 +2,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 13.06.24 -0,26%
1 Jahr 13.06.23 - 13.06.24 +8,80%
3 Jahre 13.06.21 - 13.06.24 -2,31%
5 Jahre 13.06.19 - 13.06.24 +17,38%
10 Jahre 13.06.14 - 13.06.24 +37,74%
seit Auflage 17.01.05 - 13.06.24 +30,82%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten2,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 1.345,04€
52 Wochen-Hoch 1.386,40€
52 Wochen-Tief 1.169,28€
Allzeit-Hoch 1.742,57€
Allzeit-Tief 808,33€

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 61
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