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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) 1741 FUND SERVICES S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.01.07
Fondsalter 19 Jahre
Fondsvolumen1 11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname HWB PORTFOLIO Plus Fonds
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.05.2026
  • 2 Stand: 21.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.04.26 - 21.05.26 +2,45%
6 Monate 21.11.25 - 21.05.26 +0,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.05.26 +1,69%
1 Jahr 21.05.25 - 21.05.26 +3,66%
3 Jahre 21.05.23 - 21.05.26 +28,49%
seit Auflage 29.01.07 - 21.05.26 +36,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 25.02.2026
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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.