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HWB UF PORTFOLIO + Fd R

114,45 +0,74 (+0,65%) 24.04.2024, 22:01:59 Uhr
WKN: A0LFYM ISIN: LU0277940762 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.01.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname HWB PORTFOLIO Plus Fonds
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 115,09€ +0,65%
1 Woche 114,10€ +0,87%
1 Monat 114,59€ +0,44%
6 Monate 98,07€ +17,35%
Lfd. Jahr (YTD) 112,13€ +2,64%
1 Jahr 96,27€ +19,54%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 +0,44%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +17,35%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +2,64%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +19,54%
seit Auflage 29.01.07 - 19.04.24 +27,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 114,45€
Schluss Vortag 115,09€
Eröffnung 114,11€
Tages-Hoch 114,11€
Tages-Tief 114,11€
52 Wochen-Hoch 117,31€
52 Wochen-Tief 94,67€
Allzeit-Hoch 117,31€
Allzeit-Tief 87,39€

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.09.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 105
Rentenfonds 17
Sonstige 13
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