Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
HWB UF Alexandra Strat Pf V
77,22€
+0,37 (+0,48%)
29.11.2023, 16:52:29 Uhr
WKN: A0M1R7 ISIN: LU0322055426 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +48,98 +0,30% 16.215,43
- MDAX ® +306,76 +1,18% 26.313,98
- TecDAX ® +57,92 +1,85% 3.192,16
- E-STOXX 50 ® +22,51 +0,52% 4.370,53
- NASDAQ 100 -39,73 -0,25% 15.947,87
- NIKKEI +219,99 +0,66% 33.522,64
- HANG SENG +31,18 +0,18% 17.042,88
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.10.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
| Teilfondsname | HWB Alexandra Strategies Portf |
| Umbrellaname | HWB Umbrella Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | HWB Capital Management S.A. |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.11.2023
- 2 Stand: 27.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 76,30€ | +0,72% |
| 1 Monat | 74,05€ | +3,78% |
| 6 Monate | 73,40€ | +4,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 69,53€ | +10,53% |
| 1 Jahr | 70,80€ | +8,55% |
| 3 Jahre | 78,44€ | -2,03% |
| 5 Jahre | 62,93€ | +22,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.10.23 - 28.11.23 | +3,78% |
| 6 Monate | 28.05.23 - 28.11.23 | +4,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 28.11.23 | +10,53% |
| 1 Jahr | 28.11.22 - 28.11.23 | +8,55% |
| 3 Jahre | 28.11.20 - 28.11.23 | -2,03% |
| 5 Jahre | 28.11.18 - 28.11.23 | +22,12% |
| 10 Jahre | 28.11.13 - 28.11.23 | +33,14% |
| seit Auflage | 26.10.07 - 28.11.23 | -21,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 100,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 77,22€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 76,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 69,29€ |
| Allzeit-Hoch | 116,69€ |
| Allzeit-Tief | 47,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.09.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 28.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 111 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
