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HWB UF Alexandra Strat Pf V

83,61 +0,07 (+0,08%) 09.12.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A0M1R7 ISIN: LU0322055426 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MK LUXINVEST S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 23.10.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 18 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 14 Mio. EUR
Teilfondsname HWB Alexandra Strategies Portf
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.12.2024
  • 2 Stand: 05.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 82,90€ +0,77%
1 Monat 82,22€ +1,61%
6 Monate 81,97€ +1,92%
Lfd. Jahr (YTD) 82,49€ +1,27%
1 Jahr 78,75€ +6,08%
3 Jahre 85,81€ -2,65%
5 Jahre 72,77€ +14,80%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.11.24 - 06.12.24 +1,61%
6 Monate 06.06.24 - 06.12.24 +1,92%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.12.24 +1,27%
1 Jahr 06.12.23 - 06.12.24 +6,08%
3 Jahre 06.12.21 - 06.12.24 -2,65%
5 Jahre 06.12.19 - 06.12.24 +14,80%
10 Jahre 06.12.14 - 06.12.24 +3,03%
seit Auflage 26.10.07 - 06.12.24 -14,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten2,47%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 83,61€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 84,71€
52 Wochen-Tief 78,77€
Allzeit-Hoch 116,69€
Allzeit-Tief 47,78€

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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Fondsart Anzahl
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