Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolg in Verbindung mit einem angemessenen Risiko zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels ist beabsichtigt, das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risi-kostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteili-gungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Ge-nossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genuss-scheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit zu investieren, die im Bereich Infrastruktur mit Fokus auf den Sektor Wasser tätig sind. Dabei müssen die Wertpapiere an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt ge-handelt werden.
Hornet Infra-Water (€) €
875,63€
-2,63 (-0,30%)
25.04.2024, 15:46:13 Uhr
WKN: A1JFY0 ISIN: LI0034053376 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Wasser |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.10.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 31.01.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,30% |
| 1 Woche | 855,32€ | +2,37% |
| 1 Monat | 868,80€ | +0,79% |
| 6 Monate | 811,33€ | +7,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 870,89€ | +0,54% |
| 1 Jahr | 881,25€ | -0,64% |
| 3 Jahre | 980,46€ | -10,69% |
| 5 Jahre | 1.023,97€ | -14,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,79% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,54% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -0,64% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -10,69% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -14,49% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +11,60% |
| seit Auflage | 11.10.07 - 25.04.24 | -9,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 875,63€ |
| 52 Wochen-Hoch | 917,61€ |
| 52 Wochen-Tief | 796,09€ |
| Allzeit-Hoch | 1.206,36€ |
| Allzeit-Tief | 637,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.09.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (EN) | 28.06.2018 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.11.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 25 |
| Sonstige | 72 |
