Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne „Investment Grade“-Qualität sowie Devisengeschäfte und Non-Deliverable Forwards (zusammen „Instrumente“) an. Diese Instrumente sind auf Wertpapiere bezogen, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern (Emerging Markets) oder von Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern emittiert oder garantiert sind und in erster Linie auf lokale Währungen lauten. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Anlagen in Wertpapieren erwägen, die auf US-Dollar und Währungen anderer OECD-Länder lauten. Zudem darf der Teilfonds auch in weitere derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und andere strukturierte Produkte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.
HGIF Gl EM Loc Debt ID€
8,51€
+0,05 (+0,63%)
02.05.2024, 22:00:24 Uhr
WKN: A1JANE ISIN: LU0551371965 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 09.02.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 528 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 33 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Emerging Markets Local |
Umbrellaname | HSBC Global Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Guillermo Ariel Osses, Lisa Chua |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,63% |
1 Woche | 8,45€ | +0,08% |
1 Monat | 8,50€ | -0,45% |
6 Monate | 8,22€ | +2,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 8,47€ | -0,09% |
1 Jahr | 8,05€ | +5,07% |
3 Jahre | 7,89€ | +7,27% |
5 Jahre | 8,00€ | +5,77% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,45% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,09% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,07% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +7,27% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,77% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +24,64% |
seit Auflage | 13.02.12 - 30.04.24 | +20,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 3,50% |
Laufende Kosten | 0,87% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 8,51€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 8,54€ |
52 Wochen-Tief | 8,13€ |
Allzeit-Hoch | 10,91€ |
Allzeit-Tief | 6,98€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.05.2021
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 147 |
Exchange Traded Funds | 50 |
Geldmarktfonds | 3 |
Laufzeitfonds | 7 |
Mischfonds | 18 |
Rentenfonds | 157 |
Sonstige | 17 |