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7,79 +0,01 (+0,13%) 29.04.2024, 21:45:14 Uhr
WKN: A0MU2Q ISIN: LU0234592995 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 05.09.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 528 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Global Emerging Markets Local
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Guillermo Ariel Osses, Lisa Chua
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 7,79€ +0,13%
1 Woche 7,81€ -0,35%
1 Monat 7,85€ -0,84%
6 Monate 7,62€ +2,17%
Lfd. Jahr (YTD) 7,84€ -0,71%
1 Jahr 7,46€ +4,36%
3 Jahre 7,44€ +4,66%
5 Jahre 7,70€ +1,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,84%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +2,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,71%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +4,36%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +4,66%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +1,17%
seit Auflage 02.10.07 - 26.04.24 +27,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,24%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 7,79€
Eröffnung 7,78€
Tages-Hoch 7,80€
Tages-Tief 7,78€
52 Wochen-Hoch 7,96€
52 Wochen-Tief 7,49€
Allzeit-Hoch 9,07€
Allzeit-Tief 7,39€

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne „Investment Grade“-Qualität sowie Devisengeschäfte und Non-Deliverable Forwards (zusammen „Instrumente“) an. Diese Instrumente sind auf Wertpapiere bezogen, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern (Emerging Markets) oder von Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern emittiert oder garantiert sind und in erster Linie auf lokale Währungen lauten. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Anlagen in Wertpapieren erwägen, die auf US-Dollar und Währungen anderer OECD-Länder lauten. Zudem darf der Teilfonds auch in weitere derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und andere strukturierte Produkte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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