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12,47 +0,03 (+0,23%) 23.04.2026, 21:45:39 Uhr
WKN: A0MU2P ISIN: LU0234585437 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.08.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 21 Mio. EUR
Teilfondsname Global Emerging Markets Local
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Guillermo Ariel Osses, Lisa Chua
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 20.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 12,47€ +0,23%
1 Woche 12,38€ +0,71%
1 Monat 12,18€ +2,36%
6 Monate 12,06€ +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 12,16€ +2,56%
1 Jahr 11,62€ +7,26%
3 Jahre 11,23€ +10,98%
5 Jahre 11,13€ +12,02%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.26 - 23.04.26 +2,36%
6 Monate 23.10.25 - 23.04.26 +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.04.26 +2,56%
1 Jahr 23.04.25 - 23.04.26 +7,26%
3 Jahre 23.04.23 - 23.04.26 +10,98%
5 Jahre 23.04.21 - 23.04.26 +12,02%
seit Auflage 04.09.07 - 23.04.26 +73,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,10%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 12,47€
Eröffnung 12,47€
Tages-Hoch 12,47€
Tages-Tief 12,47€
52 Wochen-Hoch 12,61€
52 Wochen-Tief 11,55€
Allzeit-Hoch 12,61€
Allzeit-Tief 10,27€

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne „Investment Grade“-Qualität sowie Devisengeschäfte und Non-Deliverable Forwards (zusammen „Instrumente“) an. Diese Instrumente sind auf Wertpapiere bezogen, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern (Emerging Markets) oder von Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern emittiert oder garantiert sind und in erster Linie auf lokale Währungen lauten. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Anlagen in Wertpapieren erwägen, die auf US-Dollar und Währungen anderer OECD-Länder lauten. Zudem darf der Teilfonds auch in weitere derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und andere strukturierte Produkte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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