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HGIF Gl Bd I

69,22PLN +0,18 (+0,26%) 26.04.2024, 21:49:22 Uhr
WKN: 120423 ISIN: LU0165191460 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Polnischer Zloty
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.03.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 17 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Global Bond
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Ernst Josef Osiander
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,26%
1 Woche 69,37 -0,22%
1 Monat 69,91 -0,98%
6 Monate 68,83 +0,57%
Lfd. Jahr (YTD) 70,59 -1,94%
1 Jahr 74,02 -6,47%
3 Jahre 79,26 -12,66%
5 Jahre 71,56 -3,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,98%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +0,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -1,94%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -6,47%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -12,66%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -3,26%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +25,27%
seit Auflage 13.03.07 - 26.04.24 +56,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,37%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 69,22
52 Wochen-Hoch 74,22
52 Wochen-Tief 67,91
Allzeit-Hoch 91,09
Allzeit-Tief 18,52

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „Investment Grade“-Qualität aus der ganzen Welt an. Der Teilfonds wird bestrebt sein, überwiegend in Wertpapieren anzulegen, die an den entwickelten Märkten und in den Währungen der OECD-Länder emittiert werden. Der Teilfonds kann in erheblichem Maße (bis zu 30 % seines Nettovermögens) in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) investieren. Zudem darf der Teilfonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Optionen, Swaps (einschließlich von Credit Default Swaps und Total Return Swaps) und Devisenterminkontrakte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zum Zweck des Zins- und Kreditrisikomanagements und der Währungspositionierung, aber auch zur Ertragssteigerung einzusetzen, wenn die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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