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7,49 -0,01 (-0,09%) 30.04.2024, 22:33:09 Uhr
WKN: A2JCD0 ISIN: LU1436996257 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.02.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 7 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Bond
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Alfred Mui
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 7,51€ -0,27%
1 Monat 7,65€ -1,97%
6 Monate 7,13€ +5,16%
Lfd. Jahr (YTD) 7,64€ -1,93%
1 Jahr 7,59€ -1,24%
3 Jahre 9,21€ -18,61%
5 Jahre 8,56€ -12,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,97%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -1,93%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -1,24%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -18,61%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -12,42%
seit Auflage 09.02.18 - 26.04.24 -10,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,54%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 7,49€
52 Wochen-Hoch 7,85€
52 Wochen-Tief 7,10€
Allzeit-Hoch 11,46€
Allzeit-Tief 7,10€

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen Anleihen an.Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Asien oder von Unternehmen, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds legt maximal 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren an, die von einem einzigen staatlichen Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Asset Backed Securities(ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) investieren.Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos anlegen, es wird jedoch nicht erwartet, dass 5% überschritten werden.Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW und/oder anderen zulässigen OGA (einschließlich anderer Teilfonds von HSBC Global Investment Funds) anlegen.Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente für Absicherungszwecke einsetzen. Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken verwenden, jedoch nicht in größerem Umfang. Zu den derivativen Finanzinstrumenten, die der Teilfonds verwenden darf, gehören insbesondere Futures, Optionen, Swaps (z.B. Credit Default Swaps) und Devisenterminkontrakte (darunter Non-Deliverable Forwards). Derivative Finanzinstrumente können auch in andere Instrumente eingebettet sein, in die der Teilfonds investieren kann (beispielsweise ABS).Der Teilfonds ist in erster Linie im US-Dollar engagiert. Der Teilfonds kann auch ein Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar haben, einschließlich asiatischer Währungen (bis zu 30% seines Nettovermögens).

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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