Zum Inhalt springen

Haspa PB Rendite P

972,38 +0,75 (+0,08%) 28.05.2024, 17:25:25 Uhr
WKN: A0M1PP ISIN: LU0324035574 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.12.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 56 Mio. EUR
Teilfondsname Rendite
Umbrellaname Haspa PB Strategie
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 975,31€ -0,38%
1 Monat 964,02€ +0,79%
6 Monate 926,81€ +4,84%
Lfd. Jahr (YTD) 960,34€ +1,18%
1 Jahr 919,77€ +5,64%
3 Jahre 1.008,02€ -3,61%
5 Jahre 963,11€ +0,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.04.24 - 27.05.24 +0,79%
6 Monate 27.11.23 - 27.05.24 +4,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.05.24 +1,18%
1 Jahr 27.05.23 - 27.05.24 +5,64%
3 Jahre 27.05.21 - 27.05.24 -3,61%
5 Jahre 27.05.19 - 27.05.24 +0,89%
10 Jahre 27.05.14 - 27.05.24 +3,23%
seit Auflage 09.01.08 - 27.05.24 +20,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,43%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,43%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 972,38€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 977,55€
52 Wochen-Tief 902,24€
Allzeit-Hoch 1.127,93€
Allzeit-Tief 871,73€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Die Aktienquote kann bis zu 30 % betragen. Für den Fonds fungiert die Hamburger Sparkasse als Berater und setzt dabei die Anlagestrategie des Haspa Private Banking um. Die Entscheidungen eines Expertengremiums werden durch eine eigene Analyseabteilung begleitet, welche die weltweiten Kapitalmärkte kontinuierlich prüft und erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten aufzeigt. Dieser globale Investmentansatz vereint die Anlage in europäischen Aktienund Rentenmärkten mit speziellen Anlagen in Rohstoffe, Fremdwährungen und aufstrebende Märkte (Schwellenländer). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Auf Basis einer umfassenden volkswirtschaftlichen Analyse der aktuellen sowie der erwarteten zukünftigen konjunkturellen Entwicklung wird für die Assetklassen Aktien, Renten sowie weitere alternative Investments eine optimale Aufteilung ermittelt. Innerhalb der Assetklassen werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysemethoden genutzt, um aussichtsreiche Instrumente auszuwählen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.