Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel, eine bessere Wertentwicklung als die eines Referenzwertes zu erreichen. Dieser von der Gesellschaft festgelegte Referenzwert setzt sich zu jeweils 25 % aus den vier Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium zusammen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert oder Derivate einsetzen, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben. Daneben können Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben werden. Aktien und Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
HANSAwerte USD-Klasse F
110,16$
-0,21 (-0,19%)
17.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A3D75A ISIN: DE000A3D75A0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Rohstoffe |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.08.23 |
| Fondsalter | 9 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 50 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.006197 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | HANSAwerte |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Nico Baumbach |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,19% |
| 1 Woche | 106,79$ | +3,15% |
| 1 Monat | 104,32$ | +5,60% |
| 6 Monate | 89,65$ | +22,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,85$ | +13,74% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +5,60% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +22,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +13,74% |
| seit Auflage | 01.08.23 - 17.05.24 | +10,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 110,16$ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,36$ |
| 52 Wochen-Tief | 84,69$ |
| Allzeit-Hoch | 110,36$ |
| Allzeit-Tief | 84,69$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 219 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 217 |
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| Sonstige | 42 |
