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HANSAaccura

61,94 +0,03 (+0,05%) 06.05.2026, 17:45:12 Uhr
WKN: 976620 ISIN: DE0009766204 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.02
Fondsalter 24 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname HANSAaccura
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Nico Baumbach
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2026
  • 2 Stand: 05.05.2026
  • 3 Stand: 30.06.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 61,91€ +0,05%
1 Woche 62,26€ -0,57%
1 Monat 61,50€ +0,67%
6 Monate 61,61€ +0,49%
Lfd. Jahr (YTD) 61,99€ -0,14%
1 Jahr 60,93€ +1,61%
3 Jahre 56,25€ +10,06%
5 Jahre 60,17€ +2,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.04.26 - 05.05.26 +0,67%
6 Monate 05.11.25 - 05.05.26 +0,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 05.05.26 -0,14%
1 Jahr 05.05.25 - 05.05.26 +1,61%
3 Jahre 05.05.23 - 05.05.26 +10,06%
5 Jahre 05.05.21 - 05.05.26 +2,89%
10 Jahre 05.05.16 - 05.05.26 +1,91%
seit Auflage 25.02.02 - 05.05.26 +30,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr5,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,72%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,72%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 61,94€
Schluss Vortag 61,91€
Eröffnung 61,92€
Tages-Hoch 61,94€
Tages-Tief 61,92€
52 Wochen-Hoch 62,65€
52 Wochen-Tief 60,68€
Allzeit-Hoch 62,65€
Allzeit-Tief 55,42€

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 35 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, Sonstigen Anlageinstrumenten und Aktienfonds ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Anteile an Immobiliensondervermögen dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.07.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 24.04.2026

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