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H.A.M. Enhanced Yield CB
104,41$
+0,39 (+0,37%)
15.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A2P9FV ISIN: LI0555350656 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.07.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | H.A.M. Enhanced Yield CB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,37% |
| 1 Woche | 104,02$ | +0,37% |
| 1 Monat | 103,52$ | +0,86% |
| 6 Monate | 99,89$ | +4,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,47$ | +1,89% |
| 1 Jahr | 100,19$ | +4,21% |
| 3 Jahre | 101,44$ | +2,93% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,86% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,89% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,21% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +2,93% |
| seit Auflage | 22.07.20 - 15.05.24 | +9,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 104,41$ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,41$ |
| 52 Wochen-Tief | 98,53$ |
| Allzeit-Hoch | 107,48$ |
| Allzeit-Tief | 91,30$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 27.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Rentenfonds | 23 |
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