Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Habona Nahversorgungsfonds D
40,45€
±0,00 (±0,00%)
01.04.2026, 15:00:52 Uhr
WKN: A2H9B0 ISIN: DE000A2H9B00 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +551,75 +2,43% 23.231,79
- MDAX ® +350,29 +1,26% 28.150,78
- TecDAX ® +37,23 +1,10% 3.421,60
- E-STOXX 50 ® +27,94 +0,50% 5.569,73
- NASDAQ 100 +786,81 +3,43% 23.740,19
- HANG SENG +472,62 +1,91% 25.294,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.10.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 105 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Habona Nahversorgungsfonds Deutschland |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 27.03.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 40,45€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 40,95€ | -1,22% |
| 1 Monat | 43,85€ | -7,75% |
| 6 Monate | 46,78€ | -13,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 43,84€ | -7,73% |
| 1 Jahr | 47,37€ | -14,62% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.26 - 30.03.26 | -7,75% |
| 6 Monate | 30.09.25 - 30.03.26 | -13,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.03.26 | -7,73% |
| 1 Jahr | 30.03.25 - 30.03.26 | -14,62% |
| seit Auflage | 11.10.19 - 30.03.26 | +8,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 26.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 40,45€ |
| Schluss Vortag | 40,45€ |
| Eröffnung | 40,45€ |
| Tages-Hoch | 40,45€ |
| Tages-Tief | 40,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 48,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 40,45€ |
| Allzeit-Hoch | 51,09€ |
| Allzeit-Tief | 40,45€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Immobilienfonds | 3 |
| Sonstige | 2 |
