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Gutmann USD Mid-Term Bonds A

100,46$ -0,07 (-0,07%) 07.02.2025, 13:01:10 Uhr
WKN: A143NY ISIN: AT0000A1H591 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Österreich
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.01.16
Fondsalter 9 Jahre
Anteilsklassenvol.1 32 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Gutmann USD Mid-Term Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.02.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 100,12$ +0,41%
1 Monat 99,73$ +0,80%
6 Monate 100,59$ -0,06%
Lfd. Jahr (YTD) 99,45$ +1,09%
1 Jahr 97,06$ +3,58%
3 Jahre 100,46$ +0,07%
5 Jahre 100,07$ +0,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.01.25 - 06.02.25 +0,80%
6 Monate 06.08.24 - 06.02.25 -0,06%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 06.02.25 +1,09%
1 Jahr 06.02.24 - 06.02.25 +3,58%
3 Jahre 06.02.22 - 06.02.25 +0,07%
5 Jahre 06.02.20 - 06.02.25 +0,46%
seit Auflage 14.01.16 - 06.02.25 +8,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,48%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 100,46$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 101,74$
52 Wochen-Tief 95,73$
Allzeit-Hoch 109,03$
Allzeit-Tief 91,33$

Anlageidee

Der Gutmann USD Anleihefonds ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Investmentfonds investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities sowie Anleihen von anderen Stellen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche liegt für den Gutmann USD Anleihefonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der überwiegende Anteil der Anleihen im Portfolio zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poor´s bzw. Moody´s aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchsten 12 Monaten erworben werden. Daneben dürfen für den Gutmann USD Anleihefonds auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.07.2023

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