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Gutmann Euro Short-Term B. A

98,90 -0,10 (-0,10%) 25.04.2024, 12:17:12 Uhr
WKN: A0DNTB ISIN: AT0000611181 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.04
Fondsalter 19 Jahre
Anteilsklassenvol.1 140 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Gutmann Euro Short-Term Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Gutmann Kapitalanlage AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,10%
1 Woche 99,06€ -0,06%
1 Monat 98,95€ +0,05%
6 Monate 96,34€ +2,76%
Lfd. Jahr (YTD) 99,14€ -0,14%
1 Jahr 95,59€ +3,57%
3 Jahre 101,66€ -2,62%
5 Jahre 101,80€ -2,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,05%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +2,76%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -0,14%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +3,57%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -2,62%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 -2,75%
10 Jahre 23.04.14 - 23.04.24 -0,40%
seit Auflage 22.02.05 - 23.04.24 +31,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 98,90€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 99,17€
52 Wochen-Tief 95,37€
Allzeit-Hoch 103,83€
Allzeit-Tief 75,49€

Anlageidee

Der Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds investiert in eurodenominierte Anleihen. Das Anlageuniversum umfasst alle Segmente des europäischen Rentenmarktes und somit neben Staatsanleihen vor allem auch Unternehmensanleihen, Anleihen anderer Stellen, sowie unter anderem auch Pfandbriefe und Inflation linked Bonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Einzeltitel im Fonds soll maximal 3 Jahre betragen. Mindestens 90% der Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poor’s bzw. Moody’s oder durch ein äquivalentes Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Außerdem kann der Investmentfonds auch in eurodenominierte Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.11.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.12.2023 PK PDF herunterladen

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