Der Fonds ist bestrebt, den investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern.
Guin EM Eq Inc X$
15,81$
-0,04 (-0,23%)
23.07.2026, 13:01:09 Uhr
WKN: A2N6KR ISIN: IE00BYV24W24 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Guinness Asset Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 23.12.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.014251 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Guinness Emerging Markets Equi |
| Umbrellaname | Guinness Asset Management Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Edmund Harriss |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 15,66$ | +0,96% |
| 1 Monat | 15,71$ | +0,61% |
| 6 Monate | 15,48$ | +2,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 15,27$ | +3,55% |
| 1 Jahr | 14,86$ | +6,38% |
| 3 Jahre | 11,66$ | +35,56% |
| 5 Jahre | 13,26$ | +19,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +0,61% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +2,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +3,55% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +6,38% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +35,56% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +19,25% |
| seit Auflage | 23.12.16 - 23.07.26 | +73,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,89% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 15,81$ |
| 52 Wochen-Hoch | 16,24$ |
| 52 Wochen-Tief | 14,40$ |
| Allzeit-Hoch | 16,24$ |
| Allzeit-Tief | 8,07$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.11.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 52 |
