Der Fonds ist als Finanzprodukt mit einem nachhaltigen Anlageziel gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus grünen Anleihen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen mit höherem Risiko (deren Bonitätsrating unter BBB- liegt) investieren. Zur Festlegung des für uns infrage kommenden Anlageuniversums prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der International Capital Market Association formulierten Grundsätzen für grüne Anleihen (GBP) entsprechen.
GSF III GS Green Bd PC€
224,35€
+0,86 (+0,38%)
26.04.2024, 02:45:11 Uhr
WKN: A2N64P ISIN: LU1586216068 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.08.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.497 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Green Bond |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bram Bos |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,38% |
| 1 Woche | 224,77€ | -0,19% |
| 1 Monat | 226,78€ | -1,07% |
| 6 Monate | 211,75€ | +5,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 228,14€ | -1,66% |
| 1 Jahr | 215,37€ | +4,17% |
| 3 Jahre | 272,42€ | -17,65% |
| 5 Jahre | 260,26€ | -13,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,07% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +5,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,66% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +4,17% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -17,65% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -13,80% |
| seit Auflage | 11.08.17 - 26.04.24 | -10,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 224,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 229,97€ |
| 52 Wochen-Tief | 210,34€ |
| Allzeit-Hoch | 281,30€ |
| Allzeit-Tief | 207,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
