GSF III GS Green Bd IC€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2JQQC)

GSF III GS Green Bd IC€

4.733,24€ ±0,00 (±0,00%) 30.04.2024, 14:27:59 Uhr

WKN: A2JQQC ISIN: LU1365052627 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
NASDAQ 100 -60,89 -0,35% 17.379,81
NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NN Investment Partners B.V.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	01.03.16
Fondsalter	8 Jahre
Fondsvolumen¹	2.509 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	1.065 Mio. EUR
Teilfondsname	Goldman Sachs Green Bond
Umbrellaname	Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	Bram Bos
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 29.04.2024
² Stand: 29.04.2024
³ Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	±0,00%
1 Woche	4.730,92€	+0,05%
1 Monat	4.780,62€	-0,99%
6 Monate	4.447,91€	+6,42%
Lfd. Jahr (YTD)	4.787,82€	-1,14%
1 Jahr	4.531,28€	+4,46%
3 Jahre	5.646,17€	-16,17%
5 Jahre	5.390,87€	-12,20%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	29.03.24 - 29.04.24	-0,99%
6 Monate	29.10.23 - 29.04.24	+6,42%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 29.04.24	-1,14%
1 Jahr	29.04.23 - 29.04.24	+4,46%
3 Jahre	29.04.21 - 29.04.24	-16,17%
5 Jahre	29.04.19 - 29.04.24	-12,20%
seit Auflage	01.03.16 - 29.04.24	-4,82%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	--
Maximale Rücknahmegebühr	--
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,36%
Laufende Kosten	0,33%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	250.000,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Währungen

Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs	4.733,24€
52 Wochen-Hoch	4.847,03€
52 Wochen-Tief	4.430,27€
Allzeit-Hoch	5.880,40€
Allzeit-Tief	4.358,18€

Anlageidee

Der Fonds ist als Finanzprodukt mit einem nachhaltigen Anlageziel gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus grünen Anleihen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen mit höherem Risiko (deren Bonitätsrating unter BBB- liegt) investieren. Zur Festlegung des für uns infrage kommenden Anlageuniversums prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der International Capital Market Association formulierten Grundsätzen für grüne Anleihen (GBP) entsprechen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	01.03.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2023	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	30.06.2023	PK	PDF herunterladen