Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Wir wollen Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) ausnutzen. Da das emittentenspezifische Risiko maßgeblich für die Wertentwicklung verantwortlich ist, unterziehen wir alle Emittenten des Anlageuniversums einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Geschäfts- und Finanzrisiko. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS Euro Cred PC€
179,40€
±0,00 (±0,00%)
01.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A1H9S1 ISIN: LU0546918235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +424,00 +2,39% 18.187,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.877 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Euro Credit |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Alfred Meinema |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 179,41€ | -0,01% |
| 1 Monat | 180,43€ | -0,57% |
| 6 Monate | 170,00€ | +5,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 179,27€ | +0,07% |
| 1 Jahr | 169,77€ | +5,67% |
| 3 Jahre | 193,19€ | -7,14% |
| 5 Jahre | 184,77€ | -2,91% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,57% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,07% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,67% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -7,14% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -2,91% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +10,63% |
| seit Auflage | 03.05.11 - 29.04.24 | +34,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 179,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 181,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 168,75€ |
| Allzeit-Hoch | 196,70€ |
| Allzeit-Tief | 130,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
