Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Einschätzung der Zinsentwicklung sowie der Aussichten für einzelne Länder und Unternehmensanleihen. Der Anlageprozess basiert auf einer gründlichen Analyse von Gesamtwirtschaft und Marktlage und auf den Daten unserer Modelle. Zur Steuerung des Risikos des Fonds werden strenge Risikokontrollmaßnahmen eingesetzt. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
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376,59€
±0,00 (±0,00%)
05.06.2026, 14:28:05 Uhr
WKN: A1H9TR ISIN: LU0546917344 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -115,23 -0,47% 24.643,82
- MDAX ® -335,01 -1,02% 32.466,60
- TecDAX ® -134,45 -3,19% 4.074,14
- E-STOXX 50 ® -41,26 -0,68% 6.062,07
- NASDAQ 100 +445,02 +1,54% 29.402,61
- HANG SENG -319,62 -1,28% 24.657,06
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 150 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Euro Long Durati |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Sylvain De Ruijter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.06.2026
- 2 Stand: 05.06.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 381,55€ | -1,30% |
| 1 Monat | 372,80€ | +1,02% |
| 6 Monate | 377,08€ | -0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 376,23€ | +0,10% |
| 1 Jahr | 381,20€ | -1,21% |
| 3 Jahre | 360,87€ | +4,36% |
| 5 Jahre | 534,93€ | -29,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 05.05.26 - 05.06.26 | +1,02% |
| 6 Monate | 05.12.25 - 05.06.26 | -0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 05.06.26 | +0,10% |
| 1 Jahr | 05.06.25 - 05.06.26 | -1,21% |
| 3 Jahre | 05.06.23 - 05.06.26 | +4,36% |
| 5 Jahre | 05.06.21 - 05.06.26 | -29,60% |
| 10 Jahre | 05.06.16 - 05.06.26 | -18,75% |
| seit Auflage | 03.05.11 - 05.06.26 | +37,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 376,59€ |
| 52 Wochen-Hoch | 390,04€ |
| 52 Wochen-Tief | 367,64€ |
| Allzeit-Hoch | 580,23€ |
| Allzeit-Tief | 267,56€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 590 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 174 |
| Rentenfonds | 492 |
| Sonstige | 120 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
